ECN broker ve Market Maker broker arasındaki farklar

bulls-and-bears-same

 

Merhaba Arkadaşlar.

Forex de dolandırıcılığın çok olduğunu ve para kazanan kimse olmadığını her yerde duyuyoruz. Acaba bunun sebebi bizim hatalarımız mı yoksa brokerların mı yoksa başkalarının mı ? Gelin bu işin derinine inelim.

Şimdi forex sanal bir oyun değildir. Forex bir döviz alım satım ticaretidir. Gidip döviz bürosundan döviz alıp satmakla forexden döviz alıp satmak arasında temel mantık olarak fark yoktur. Tabi işin içine kaldıraç girer. az para ile çok büyük paralar satın alabilirsiniz. alınan vadeli kontratların belli bir ölçü birimi vardır lot denir. Metatrader dan alım satım yapıyoruz diye oyun oynanıyor diye düşünmeyin yaptığınız her işlemin bir teminatı vardır. Yani siz işlem yaptığınızda broker sizin adınıza Likidite sağlayıcısına ödeme yapar satın alır ve size verir. Broker böyle bir aracılık yapar ve bu işten komisyonunu alır. Brokerın misyonu bu.

Kaldıraç Nedir ?

Kaldıraç sizin daha az para ile daha çok döviz almanızı sağlar. Kaldıraçınız 1/100 diyelim yani 100 katı demek oluyor. yani siz 500 TL ye döviz almak istiyorsunuz bunun karşılığında 200 $ döviz alabiliyorsunuz diyelim. kaldıraçınız 100 oldugunda 500 TL ye 20.000 $ döviz alabiliyorsunuz manasına geliyor. Ne kadar güzel değil mi ? Eğer dolar kar ederse siz 20 bin $ ile kar ediyormuş gibi kar edersiniz. Ama her avantajlı şeyin bir de dezavantajı vardır. eğer 20 bin dolarınız zarar etmeye başlarsa zararınız da 20 bin dolar ile zarar ediyormuş gibi etmeye başlarsınız.

Ben o kadar para yatırmadım ki bu para nereden geliyor derseniz. sizin 500 TL niz vardı yani 200 $ alabiliyordunuz. broker size 18.800 $ ödünç verdi ama sadece kullanmak için. Pozisyonu kapatınca parasını geri alacak.

Kaldıraç size 1 lot u kaç paraya alabileceğini belirler. yoksa 1 lot un karı tüm brokerlarda aynıdır. 1 lot luk pozisyon 1 pips kar ile 10 $ kazanır.

 

ECN ( Electronic  Communication Network )

Şimdi forex brokerlarının bir üstü Likidite sağlayıcılarıdır. Hani dedik ya bütün paralar gerçek diye. Bu parayı brokerlara büyük bankalar sağlar. Bu bankalar o kadar büyüktür ki bizim ülkemizdeki bankalar bunların yanında çerez gibi kalır. Bunlara örnek vermek gerekirse UBS, Morgan Stanley, JP Morgan gibi bankalardır. Bunların hiçbir zaman para sıkıntısı yoktur.

Bütün brokerlar toptancı agı dediğimiz ECN sistemine baglıdır. yani en büyük pazar burasıdır. Burada herşey saf ve nettir komisyon yoktur. Elinde parası olan likidite sağlayıcıları bu havuza bilgi verir.

Burada da spread vardır. Finansal piyasaların hepsinin spreadı vardır. Spread olmazsa piyasa biter. Düşünsenize 1.15250 den hem alanlar hem satanlar var bu durumda bu alıcı ve satıcılar sonsuza dek bu fiyattan alıp satabilirlerdi market olmazdı. Bu yüzden spread her zaman vardır.

İkinci bir husus ise spread hiçbir zaman sabit değildir. spread duruma göre bazen açılır bazen çok dar olabilir. Örnek verecek olursam ECN network da EURUSD için spread genelde 0.2 ve 0.3 pips arasıdır. Bazen 0.5 e çıkar. çok ciddi bir haber veya olay varsa 4 pips veya 5 pips gibi fiyatları görebilir.

ECN markette derinlik bilgisi de vardır ama ne yazık ki bizim brokerlar bize bunu saglamıyor daha dogrusu metatrader in böyle bir özelliği yok. ECN markette neler oluyor görmek isterseniz aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz

https://www.lmax.com/professional

ECN Brokerlar

Bu brokerlar size direk ECN networkdeki bilgileri sunar. Spread de değişiklik yapmaz. neyse onu gösterir. yani direk ECN networke baglanmış ve ordan işlem yapmış olursunuz. ECN brokerlar bu hizmet karşılığı komisyon alırlar. Ne kadar işlem yaptığınız veya ne kadar zarar ettiğiniz onların umrunda değildir. Onlar komisyonune bakar. Ve komisyon sabittir. örnek vermek gerekirse 1 lot luk işlem için 5 $ gibi bir komisyon alırlar. Broker bu piyasaya müdahele edemez. fiyatyları değiştiremez. fiyat şuraya geldi diyemez. O yüzden ECN brokerlar güvenlidir. Para alırken sorun yaşamazsınız çünkü kar ediyorsanız etmişsinizdir. Etmiyorsanız etmemişsinizdir. ECN brokerlarda scalping yapabilirsiniz sorun olmaz.

 

Market Maker Brokerlar ( Piyasa Yapıcı )

Adından da anlaşılacağı gibi bu brokerlar piyasa yapıcıdır Bu firmaların kendi paraları vardır ve istediği gibi piyasaya yön verebilirler. Genelde sabit spread sunarlar. örneğin 2 veya 3 pips civarında spreadlar sunarlar. Oynak spread vermezler spreadın açılma riskini kendi üstlerine alırlar. örneğin ECN marketten 0.3 pips spreadla pozisyonu alır size 2 pips e satar. bu durumda broker sizden 1.7 pips kar elde eder. bazen edemez. Bu onların şirket stratejisidir. Yaşacağınız sorunlar ise her istediğiniz emiri alamazsınız veya emirleriniz sürekli stoplanır. çünkü siz kaybettikçe onlar daha çok kazanacaktır.

Market maker brokerlarda şöyle bir durum da söz konusudur. Siz bir BUY pozisyonu açtıgınız anda, o da aynı anda SELL pozisyonu açar. Pozisyon hedgelenmiş olur ne kar olur ne zarar olur. Bu durumda  Eğer sizin pozisyonunuz patlarsa, yaptığınız zarar direk broker ın kasasına girer. Temiz kar. Ama siz kar ederseniz bu durumda siz aslında kar etmediğiniz için broker parayı öderken sorun yaratabilir. Avantajları ise kullanabileceğiniz ürün fazladır. Uzun vadeli oynamanızı isterler.

 

Sonuç olarak gerçek forexde oynamak istiyorsanız ECN broker tercih etmelisiniz. ECN broker spreadı düşük ve komisyonlu olur. Türkiyede görüyorum oynar spread ile ECN broker sunduklarını söyleyen firmalar var. Böyle ECN olmaz. 

 

Slippage Nedir ve Requote nedir ?

Biliyorsunuz forex çok hızlı bir piyasadır. Saniye değil milisaniyede fiyatlar değişebilir. Siz burdan EURUSD 1.11550 AL verdiğiniz zaman emir ECN network a eriştiğine 1.11560 olmuş olabilir. Yani siz geç kaldınız. Bu durumda ECN broker o an ki piyasa fiyatı ne ise oradan size pozisyon açar. ve buna razı olmak zorundasınız. Forex firmaları size istediğiniz fiyattan vermeyi hiçbir zaman garanti etmez. İlla o fiyattan almak istiyorsanız bekleyen emir açmalısınız. Gördüğünüz gibi ECN broker da spread 0.5 pips. Eğer tür alanında Market Execution yazıyorsa bu bir ecn brokerdır.

ecn broker emir yolla

 

Market Maker brokerlar size istediğiniz fiyattan veremezler çünkü sabit spread ile veriyorlar kendilerini riske atamazlar. Siz 1.11550 den almak istediğinizde o fiyat çoktan geçmiş ise size o fiyattan yok derler ve eger almak istiyorsanız yeni fiyattan almak için tekrar emir göndermenizi isterler. 1.11550 den almak istediğinizde oradan alamıyorsanız broker size REQUOTE hatası verir. Yani istediğin fiyattan yok bir daha dene. Fiyat ne olursa almak istiyorum derseniz, bunun için slippage (kayma) değeri belirlenir. Aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi Kotasyon sapmasına izin ver diyor onu aktif edip kaç pips kaymayı kabul ediyorsunuz demektir. slippage değerine 5 derseniz 5 pipslik kaymayı kabul ediyorsunuz demektir ve siz 1.11550 den almak istediniz o fiyattan alınmıyorsa 1.1160 fiyatına kadar buldugu bir yerden alır verir. Gördüğünüz gibi Spread 2 pips. Tür hemen uygula diyorsa bu broker büyük ihtimalle Market Makerdir.

market maker broker emir yolla

 

Arkadaşlar, Düzgün broker seçmek önemlidir. Çünkü kazanmanızı istemeyen bir brokerla asla kazanamazsınız. 1 pips 2 pips spread den ne olacak demeyin. 100 işlemde 1 pips fazladan komisyon vererek 1000 $ karınızı broker a bırakırsınız.

Hepinize bol kazançlı günler dilerim.