İndikatör Uyumsuzlukları ve Price Action

Yazıma öncelikle her zaman söylediğim gibi “Hiç kimse geleceği bilemez” diyerek başlamak istiyorum. Gelecek beklentiler ile oluşur. Zenginler hiç batmıyor algısı tamamen başarısızlık avuntusudur.  Yakın tarihte gerçekleşen bir olaydan örnek vermek istiyorum. İsviçre merkez bankası minimum takas oranını 1.20 seviyesinde tutma kararından vazgeçeceğini ve faizi negatif bölgeye çekeceğini söylemesinin hemen ardından 1 saat içinde USDCHF paritesi bir kaç dakika içinde %30 değer kaybetmiştir. Bu bir kaç dakika içinde dünyada bir sürü zengin insan milyonlarca dolar zarar etti ve broker firmaları bile battı.

priceaction1

 

yani tek risk sahibi siz değilsiniz. herkes kazanma ve kaybetme konusunda eşittir.

Forex de düzenli kar etmenin yolu düzgün risk yönetimi yapıp dogru beklentilere oynamaktır. Forex zaten döviz alım satımıdır. ha döviz bürosundan döviz alıp satmışsınız ha forexden alım satım yapmışsınız.

 

Şimdi konumuza dönelim.

 

İndikatör kesişmeleri bize trendin o yöne gideceğini göstermez. Çünkü şuan ki bar bize yeni bir trendin başladığını gösterse bile bir sonraki barda piyasaya yeni giren para ile başlayan trend iptal olabilir. İndikatörlerin verdiği sinyalle başlıyan yeni trend oluştugunda çoğu zaman işleme girmek için artık çok geçtir. Çoğu indikatör biz grafiğe attığımızda vay be ne güzel kesmiş burdan al burdan sat dersek çok iyi para kazanırız gibi gözükse de tam o anda öyle gözükmez. Bu yüzden tam sinyal oluştuğunda işleme girmek çok dogru bir seçim olur diyemeyiz.

İndikatör kullanarak kar etmek istiyorsanız indikatörün son verdiği sinyalden yola çıkarak bir sonraki sinyalin nereden geleceğine dair beklenti sahibi olmak gerekir. Dogru beklenti içinde iseniz işlemi hangi fiyattan açtıgınızın bir önemi yoktur.

İndikatörleri kullanarak başarılı olmanın en dogru yollarından birisi price action dır.

Price Action, İndikatörün trend dönüşüne dogru giderken trendin dönmemesi diye tanımlıyabiliriz. Örneğin indikatör SATIŞ trendinde iken ALIŞ trendine dogru gidiyor gibi gözükür ama trendi değiştiremezse bu bize satış trendinin hala çok güçlü oldugunu ve devam edeceğini gösterir. Price action sinyalleri genellikle başarılı ve doğruluğu yüksek sinyallerdir. Çünkü trend dönüşüne doğru giden fiyat trendi değiştiremiyorsa bu hala var olan trendin gücünü gösterir ve tüm insanlar da bu beklenti ile mevcut trendi devam ettirir.

İndikatörlerle başarıyı yakamak için uyumsuzluklarını anlamak gerekir. Bütün indikatörler uyumsuzluk gösterir. Satış yapmak için suanki tepe noktası bir önceki tepe noktasının altında olmalıdır. Alış için de şuanki dip noktası bir önceki dip noktasının üstünde olmalıdır. Eğer şuanki tepe bir önceki tepenin üstünde ise satış yapamazsınız. bu bir uyumsuzluktur ve alış trendinin devam ettiğini gösterir. Şuanki dip bir önceki dip noktasının altında ise burdan da alış yapamazsınız. bu da satış trendinin devam ettiğini gösterir bu bir uyumsuzluktur.

Benim tavsiyem hiçbir zaman ilk gelen sinyalle işleme girmeyin. Çünkü piyasaya giren miktarı belirsiz paralar teknik analizi her zaman bozar. Para sahipleri de her zaman teknik analizi bozmak için çalışma içerisindedir. çünkü yatırımcıların çoğunun sadece indikatörlerle işleme girdiğinizi biliyorlar ve parayı sizden kazanıyorlar.

Price action olayını bir trend indikatörü (Moving Avarage ) bir de Osilatör (MACD) ile açıklamaya çalışacağım.

Moving Avarage

priceaction2

Yukarıdaki resimde EURUSD paritesi 1 Saatlik Periyod Moving Avarage 50 – 200 kesişmesini görmekteyiz. Sarı çizgi 50, Kırmızı Çizgi 200 periyodluk çizgidir.

Soldaki yukselen trende baktığımızda, Sarı çizgi hala trendine devam ediyor. Fakat fiyat Kırmızı çizginin altına sarkmış fakat bu sarkma trendi değiştirmeye yeterli değil. Kırmızı çizginin üstüne çıktıgı an alış pozistonu açıyoruz. açtıgımız tüm alış pozisyonları karda oldugunu görebilirsiniz. Sonra sarı çizgi kırmızı çizgiyi kesiyor. Trend satış trendine dönüyor. Çizgiyi tam kestiği anda fiyatın ne kadar aşağı düştüğünü ve iş işten geçtiğini artık net bir şekilde görebiliyoruz. ordan satış pozisyonu açsa idik. büyük ihtimalle stoploss olacaktık. O yüzden trend başladığı an işlem açmıyoruz. Sonra biraz daha zaman geçtiği zaman Fiyatın yine yukarı çıktıgını ve Kırmızı çizgiyi kırıp yükseliş trendini başlatmak istediğini görüyoruz. ama yine trendi değiştiremiyor. Bu da demek oluyor ki satış trendi hala devam edicek ve satış çok güçlü.

MACD

priceaction3

MACD indikatörü Piyasalarda kullanılan en başarılı indikatörlerden bir tanesidir. Fakat bilinen fiyat kesişmelerine göre alım satım işlemi açmanın aksine price action modeli ile kullanıldığında başarılı olur.

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi fiyat hala yukarı giderken MACD tepeleri düşüş göstermektedir. Bu bize yükselen trendin artık zayıfladıgı ve yakın zaman da satışa döneceğini bildirir. Bu bir uyumsuzluktur. Dogru olan trend yukarı doğru giderken, MACD tepelerinin de yukarı doğru gitmesi gerekir. MACD tepeleri düşüyorsa alış yapmak isteyenler azalıyor demektir.

 

priceaction4

 

yukarıdaki resimde soldaki fiyat yukarı doğru giderken, MACD tepeleri yükselişine devam etmiştir. Bu dogrudur ve trend hala yukarı dogru gidiyor manasına gelir. ama sağdaki düşüş trendine baktığımızda Fiyat aşağı doğru düşerken MACD dipleri neredeyse aynı seviyede kalmıştır. Çünkü insanlar satmak istemiyorlar manasına gelir.

Umarım faydalı olabilmişimdir. İndikatör uyumsuzlukları ile birlikte haberleri de takip ederseniz, Başarınız kalıcı olacaktır. Tek başına indikatör sinyalleri bir anlam ifade etmez. Yağmur yağacağını bilmediğiniz bir günde yanınıza şemsiye alıp çıkmazsınız. Eğer bie beklenti sahibi iseniz haberleri dinlemiş ve olacaklardan haberdar iseniz o an geldiğinde indikatörlerin verdiği sinyaller size hiç yabancı gelmeyecektir ve güvenle işlemlere girebilirsiniz.