Para Yönetim Modelleri

Merhaba Arkadaşlar İndikatörlerin geleceği söylemediğini hepimiz biliyoruz. Başarılı olmak için bütün sinyallerden kar alarak çıkmaktansa doğru para yönetimi ile karlı çıkılabilir. Yoksa bütün sinyaller başarılı olsun yanlış para yönetimi ile işlem açtığınız takdirde kar edemezsiniz. Öncelikle sıkça karşılaştığım birşeyden bahsedeyim. bir al ve bir sat sinyali veren bir trend indikatörünüz var. Bu indikatör al sinyali verince alış işlemi açıyorsunuz sat sinyali verince alış pozisyonunu kapatıp satış işlemi açıyorsunuz, yada hayal ediyorsunuz. Böyle yani swing trading yaparak asla başarılı olamazsınız.

Çünkü forex de yani paritelerde bir trend yoktur. Ama hemen hemen bütün stratejiler karlı robotlara dönüşebilir. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinize dair bir kaç fikir sunabilirim. Bir strateji karlı mı zararlı mı diye diye anlamak için şöyle bir denklem oluşur.

Karlı işlem adeti * TP > Zararlı İşlem * SL

Yani bir işlemden ettiğiniz ortalama kar, ortalama zararı karşılaşmalı ki karlı çıkabilesiniz. Örneğin 10 işlem yapalım. 5 doğru ve 5 yanlış yapmış olalım.

ilk örnekte,  takeprofit 100 points, stoploss 100 points olsun. Bu durumda 500 points kar ve 500 point zarar oluyor. 10 işlem sonucunda ne kar ne de zarardayız ( komisyonlar haric düşünüyoruz).  bu işlem modeline 1/1 risk/reward modeli denir.

ikinci örnekte, takeprofit 100 points, stoploss 50 points olsun. Bu durumda 500 points kar ve 250 points zarar etmiş oluyoruz. 250 points kardayız.  1/2 risk/reward denir.  Genelde profesyoneller bu tarz işlemler yaparlar veya daha üstünü ararlar. 1/3 veya 1/4 gibi.

üçüncü örnekte, takeprofit 100 points, stoploss 150 points olsun. Bu durumda 500 points kar ve 750 points zarar etmiş oluyoruz. 250 points zarardayız. Yani yukarıdaki örnekten anlamamız gereken ne kadar zarar ettiğimiz önemli değil. zararı nasıl kısa tutarım ve takeprofit nasıl arttırırım diye düşünmek daha iyi sonuçlar getiricektir. İşleme giriş için Pozisyon kapatmalarını nasıl yapabileceğinize dair sizinle bir kaç yöntem paylaşmak istiyorum. Kar etmek tek başına bir oluşum değildir. bütün işlemlerin toplamında elde edilen sonuçtur.

Stoploss / TakeProfit ile pozisyon kapatma

Bu modelde emire açılış fiyatından point cinsinden sl ve tp tanımlaması yapabilirsiniz. Örneğin EURUSD paritesinde 1.15100 fiyatından alış yaptıgımızı düşünelim. SL = 100 point, TP=200 point dediğimizi varsayalım. Stoploss 1.14800 e SL koyulur, 1.15600 fiyatına TP konur. Emir piyasa fiyatı takeprofit veya stoploss a ulaştığında pozisyon kapanır hedefe ulaşılmış olunur.  Aşağıdaki örnekte 1/2 risk/reward ratio uygulanmıştır. $1 stoploss a $2 kar istemişiz. böylece stratejinin sonunda 2 zarara karşın 1 kar elde ettiğimizde 2 zararı tolare etmeye çalışmaktayız.

Yüzde Risk Modeli ile Kar Alma

Bu modelde önce bir indikatöre göre stoploss fiyatı belirlenir. Bu indikatör atr, fractal veya fibonacci olabilir. Sonrasında belirlenen mesafeye  kasadaki paranın % miktarına göre belirlenen noktaya kaç lot işlem açarsa x dolar zarar eder diye hesaplar lot ve stoploss değerini ayarlar bunu tanımlar ve emiri kapatır. Aşağıdaki örnekte 1/2 risk/reward ratio uygulanmıştır. %1 stoploss a %2 kar istemişiz.

Lot Katlama

Açtığınız işlemlerde, bir işlem açtınız zarar ettiniz ikinci işlemde kar ederek bir sonraki işlemin zararını kapatma yoluna gidebilirsiniz. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken husus, lot katlama olayını çok arttırmamaya özen göstermek. Arda arda çok fazla hatalı işlem yapılıyorsa bu yöntem tercih edilmemelidir. Aşağıdaki örnekte 200 point Stoploss, 200 point Takeprofit seçilmiştir. ilk işlem zararlı kapanırsa ikinci işlemde 2 katı lot miktarını 2 ile çarparak bir sonraki işlemde kar ederse zararı kapatarak kara geçmeyi hedefler.  SL, TP ve lot katı birbirleri ile doğru optimize edilerek lot katı çok yükselmeden kara geçme sağlanabilir.

Martingale

Bu yöntemde işleme giriş yaptıktan sonra piyasa terse dogru giderese pozisyon toplamaya devam eder. piyasa bir yerde yukarı yükseleceği için tüm açılan pozisyonların toplamı kara geçince hepsini birlikte kapatabilir. lot katı arttırarak çok fazla geriye gitmeden kara ulaşıp kapatılması sağlanabilir. ya da pozisyon mesafe aralıkları yüzde katı olarak arttırarak pozisyon sayısının cogalması kontrol edilebilir. burdada yukarıdaki lot katlama para yonetimi konusunda olduğu gibi açık pozisyon sayısı ve lot katına dikkat edilmesi gerekir. İndikatörünüzün işleme giriş yaptığı yerler çok iyi yerler değilse iyi bir geri dönüş alamazsınız.

 

Yukarıda size en çok bilinen bir kaç yöntemi paylaştım. yukarıdaki yöntemlerle yada bunları düşünerek kendinize başka yöntemler geliştirebilirsiniz. Başka fikirleriniz varsa Metatrader da BIST hisse senedi, VIOP vadeli kontratları ve Forex robotları yaptırmayı düşünüyorsanız bana ulaşabilirsiniz.

İletişim için tıklayın